北京亚马逊美工 7月19日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0664,涨0.03%
发布日期:2024-09-17 04:28 点击次数:104
本站消息北京亚马逊美工,7月19日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0664元,累计净值为1.1312元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%北京亚马逊美工,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
在线美工鹏华中债1-3年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.58%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,兼职美工基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.81%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.86%。
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