电商设计师 7月19日基金净值:广发汇利一年定期开放债券最新净值1.0312,涨0.02%
发布日期:2024-09-17 04:06 点击次数:195
本站消息电商设计师,7月19日,广发汇利一年定期开放债券最新单位净值为1.0312元,累计净值为1.201元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.92%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上传产品广发汇利一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.56%,现金占净值比0.88%。
该基金的基金经理为张芊、洪志,电商美工外包网基金经理张芊于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.23%。基金经理洪志于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.94%。
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