电商设计师 7月19日基金净值:永赢淳利债券最新净值1.1217,涨0.02%
发布日期:2024-09-17 10:33 点击次数:147
本站消息,7月19日,永赢淳利债券最新单位净值为1.1217元,累计净值为1.1585元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨2.22%电商设计师,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上传产品永赢淳利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.11%,兼职美工现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为徐沛琳,徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.29%。
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