电商设计师 7月8日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1348,跌0.01%
发布日期:2024-08-13 09:53 点击次数:95
本站消息,7月8日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.1348元,累计净值为1.2497元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.46%电商设计师,近6个月上涨1.17%电商设计师,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
主图设计浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.64%,北京亚马逊美工现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.79%。
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